| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 16 665.00 | 16 641.00 | 25.00 | 16 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 179.00 | 197 840.00 | 1 339.00 | 199 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 121.00 | 46 775.00 | 1 345.00 | 48 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 000.00 | 262 394.00 | 23 607.00 | 286 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 588.00 | 4 540.00 | 113 048.00 | 117 588.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 405.00 | 4 540.00 | 199 865.00 | 204 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 405.00 | 266 934.00 | 223 472.00 | 490 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 000.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 412.00 | 141 149.00 | | 17 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 692.00 | 1 262.00 | | 26 692.00 |
DL TOTAL (I) | 53 404.00 | 151 212.00 | | 53 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 503.00 | 87 588.00 | | 47 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 501.00 | 125 652.00 | | 122 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 068.00 | 213 303.00 | | 170 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 472.00 | 364 515.00 | | 223 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 068.00 | 213 303.00 | | 170 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 780.00 | | 577 780.00 | 577 780.00 |
FG Production vendue services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 235.00 | | 578 235.00 | 578 235.00 |
FM Production stockée | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 160.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 160.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -160.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 013.00 | 641 122.00 | | 579 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 320.00 | 639 859.00 | | 552 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 692.00 | 1 262.00 | | 26 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 246.00 | | 2 454.00 | 284 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 286 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 263 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 210.00 | | 2 454.00 | 262 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 761.00 | 5 633.00 | | 256 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 623.00 | 5 633.00 | | 255 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 333.00 | 131 004.00 | 2 329.00 | 133 333.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 068.00 | 170 068.00 | | 170 068.00 |