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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 673.00 | 190 253.00 | 6 420.00 | 196 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 696.00 | 46 166.00 | 530.00 | 46 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 070.00 | 254 223.00 | 27 848.00 | 282 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BP En cours de production de services | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 109 218.00 | | 109 218.00 | 109 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 119.00 | | 222 119.00 | 222 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 189.00 | 254 223.00 | 249 966.00 | 504 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 62 231.00 | 44 054.00 | | 62 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 849.00 | 18 176.00 | | 52 849.00 |
DL TOTAL (I) | 124 429.00 | 71 581.00 | | 124 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 900.00 | 65 072.00 | | 51 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 573.00 | 116 014.00 | | 73 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 537.00 | 181 149.00 | | 125 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 966.00 | 252 730.00 | | 249 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 537.00 | 181 149.00 | | 125 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 149.00 | 105 079.00 | 609 228.00 | 504 149.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 459.00 | 105 079.00 | 609 538.00 | 504 459.00 |
FM Production stockée | | | -240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 748.00 | 5 778.00 | | 17 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | 2 308.00 | | 10 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 584.00 | 597 139.00 | | 629 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 735.00 | 578 963.00 | | 576 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 849.00 | 18 176.00 | | 52 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 819.00 | | 4 251.00 | 277 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 783.00 | | 4 251.00 | 255 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 769.00 | 1 454.00 | | 252 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 631.00 | 1 454.00 | | 251 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 739.00 | 110 411.00 | 2 329.00 | 112 739.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 537.00 | 125 537.00 | | 125 537.00 |