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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 18 507.00 | 2 351.00 | 16 156.00 | 18 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 222.00 | 178 422.00 | 48 800.00 | 227 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 696.00 | 224 565.00 | 177 131.00 | 401 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 091.00 | | 97 091.00 | 97 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 787.00 | 224 565.00 | 274 223.00 | 498 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DH Report à nouveau | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
DL TOTAL (I) | 164 003.00 | | | 164 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
EA Autres dettes | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 219.00 | | | 110 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 223.00 | | | 274 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 219.00 | | | 110 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 759.00 | | 472 759.00 | 472 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 759.00 | | 472 759.00 | 472 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 341.00 | | | 492 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 420.00 | | | 458 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 280.00 | | 42 944.00 | 383 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 528.00 | 401 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 528.00 | 289 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 989.00 | | 42 944.00 | 270 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 544.00 | 12 282.00 | 24 262.00 | 236 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 428.00 | 12 282.00 | 24 262.00 | 236 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VP Divers | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 966.00 | 14 882.00 | 13 083.00 | 27 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |