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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 116.00 | 2 000.00 | 2 116.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 18 507.00 | 3 330.00 | 15 177.00 | 18 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 535.00 | 44 203.00 | 3 332.00 | 47 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 024.00 | 188 667.00 | 103 357.00 | 292 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 357.00 | 236 317.00 | 236 040.00 | 472 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 207.00 | 236 317.00 | 337 890.00 | 574 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DH Report à nouveau | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
DL TOTAL (I) | 175 668.00 | | | 175 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
EA Autres dettes | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 223.00 | | | 162 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 890.00 | | | 337 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 223.00 | | | 162 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 471.00 | | 528 471.00 | 523 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 471.00 | | 528 471.00 | 523 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 473.00 | | | 537 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 809.00 | | | 495 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 696.00 | | 70 661.00 | 401 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 208.00 | | 2 000.00 | 99 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 405.00 | | 68 661.00 | 289 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 565.00 | 11 752.00 | | 224 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 449.00 | 11 752.00 | | 224 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
VP Divers | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 017.00 | 14 934.00 | 13 083.00 | 28 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 223.00 | 162 223.00 | | 162 223.00 |