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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 586.00 | 99 544.00 | 28 041.00 | 127 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 987.00 | 106 878.00 | 76 109.00 | 182 987.00 |
BT Marchandises | 129 228.00 | | 129 228.00 | 129 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 472.00 | | 259 472.00 | 259 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 459.00 | 106 878.00 | 335 581.00 | 442 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 068.00 | 172 553.00 | | 180 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 192.00 | 7 515.00 | | 11 192.00 |
DL TOTAL (I) | 301 260.00 | 290 068.00 | | 301 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 332.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 865.00 | 5 200.00 | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 13 346.00 | | 15 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 105.00 | 15 983.00 | | 14 105.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 1 564.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 321.00 | 36 425.00 | | 34 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 581.00 | 326 493.00 | | 335 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 324 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 943.00 | 7.00 | | 3 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | 7.00 | | 2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 979.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 415.00 | 326 160.00 | | 337 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 223.00 | 318 646.00 | | 326 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 192.00 | 7 515.00 | | 11 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 251.00 | | | 177 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 925.00 | 9 276.00 | 2 323.00 | 99 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 750.00 | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 252.00 | 8 526.00 | 2 323.00 | 95 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |