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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 836.00 | 105 625.00 | 20 211.00 | 125 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 780.00 | 112 501.00 | 68 279.00 | 180 780.00 |
BT Marchandises | 126 596.00 | | 126 596.00 | 126 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 517.00 | | 280 517.00 | 280 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 297.00 | 112 501.00 | 348 796.00 | 461 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 260.00 | 180 068.00 | | 191 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 191.00 | 11 192.00 | | 10 191.00 |
DL TOTAL (I) | 311 451.00 | 301 260.00 | | 311 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 640.00 | 2 865.00 | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | 15 693.00 | | 19 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 736.00 | 14 105.00 | | 10 736.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 1 659.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 345.00 | 34 321.00 | | 37 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 796.00 | 335 581.00 | | 348 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 705.00 | 31 456.00 | | 31 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 506.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 3 943.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | 2 866.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 622.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 511.00 | 337 415.00 | | 334 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 321.00 | 326 223.00 | | 324 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 191.00 | 11 192.00 | | 10 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 987.00 | | | 182 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 496.00 | | | 129 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 878.00 | 8 506.00 | 2 882.00 | 106 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 455.00 | 8 506.00 | 2 882.00 | 101 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VP Divers | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |