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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 871.00 | 52 034.00 | 40 837.00 | 92 871.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 871.00 | 52 034.00 | 42 837.00 | 94 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 488.00 | | 123 488.00 | 123 488.00 |
072 Créances – Autres | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
084 Disponibilités | 133 869.00 | | 133 869.00 | 133 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 594.00 | | 287 594.00 | 287 594.00 |
110 Total général Actif | 382 465.00 | 52 034.00 | 330 431.00 | 382 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 172.00 | | | 480 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
230 Autres produits | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 105.00 | | | 492 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
242 Autres charges externes. | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 051.00 | | | 160 051.00 |
252 Charges sociales | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
262 Autres charges | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 107.00 | | | 428 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |