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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 034.00 | 81 107.00 | 21 926.00 | 103 034.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 034.00 | 81 107.00 | 23 926.00 | 105 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 786.00 | | 127 786.00 | 127 786.00 |
072 Créances – Autres | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
084 Disponibilités | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 815.00 | | 202 815.00 | 202 815.00 |
110 Total général Actif | 307 850.00 | 81 107.00 | 226 742.00 | 307 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 089.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 408.00 | | | 427 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
230 Autres produits | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 915.00 | | | 452 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
242 Autres charges externes. | 136 728.00 | | | 136 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 178.00 | | | 132 178.00 |
252 Charges sociales | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
262 Autres charges | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 567.00 | | | 434 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 968.00 | | | 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 392.00 | | | 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 261.00 | | | 261.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -130.00 | | | -130.00 |