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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 514.00 | 62.00 | 576.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 620.00 | 684 127.00 | 133 492.00 | 817 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 045.00 | 635 936.00 | 176 110.00 | 812 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 440.00 | 1 320 578.00 | 559 862.00 | 1 880 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 771.00 | | 512 771.00 | 512 771.00 |
BZ Autres créances | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 431 162.00 | | 431 162.00 | 431 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 289.00 | | 1 166 289.00 | 1 166 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 728.00 | 1 320 578.00 | 1 726 151.00 | 3 046 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 828 997.00 | 708 952.00 | | 828 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 895.00 | 270 044.00 | | 332 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 065.00 | 13 110.00 | | 12 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 457.00 | 1 085 607.00 | | 1 267 457.00 |
DP Provisions pour risques | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 384.00 | 137 250.00 | | 41 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | 134 304.00 | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 012.00 | 165 593.00 | | 138 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 017.00 | 179 845.00 | | 226 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 38.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 614.00 | 617 031.00 | | 453 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 151.00 | 1 707 718.00 | | 1 726 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 726 105.00 | | 2 726 105.00 | 2 726 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 105.00 | | 2 726 105.00 | 2 726 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 982.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 546.00 | 18 046.00 | | 3 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 546.00 | 18 046.00 | | 3 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 11 639.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 832.00 | 6 406.00 | | 2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 380.00 | 109 501.00 | | 131 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 444.00 | 2 432 525.00 | | 2 748 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 549.00 | 2 162 481.00 | | 2 415 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 895.00 | 270 044.00 | | 332 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 976.00 | | 71 553.00 | 1 821 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 090.00 | 1 880 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285.00 | 250 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 805.00 | 1 629 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 686.00 | | 175.00 | 250 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 091.00 | | 71 378.00 | 1 571 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 685.00 | 130 982.00 | 13 090.00 | 1 202 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 113.00 | 285.00 | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 999.00 | 130 869.00 | 12 805.00 | 1 201 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 012.00 | 138 012.00 | | 138 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 512 771.00 | | | 512 771.00 |
VB T. V. A. | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 927.00 | 38 234.00 | 2 694.00 | 40 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 525.00 | 584 327.00 | 198.00 | 584 525.00 |
VW T.V.A. | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 614.00 | 450 920.00 | 2 694.00 | 453 614.00 |