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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 1 592.00 | 8 420.00 | 10 012.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 989.00 | 736 214.00 | 145 774.00 | 881 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 085.00 | 593 644.00 | 143 441.00 | 737 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 284.00 | 1 331 450.00 | 547 834.00 | 1 879 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 291.00 | | 738 291.00 | 738 291.00 |
BZ Autres créances | 79 754.00 | | 79 754.00 | 79 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 763 378.00 | | 763 378.00 | 763 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 117.00 | | 1 768 117.00 | 1 768 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 401.00 | 1 331 450.00 | 2 315 951.00 | 3 647 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 931 892.00 | 828 997.00 | | 931 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 792.00 | 332 895.00 | | 546 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 019.00 | 12 065.00 | | 11 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 204.00 | 1 267 457.00 | | 1 583 204.00 |
DP Provisions pour risques | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795.00 | 41 384.00 | | 2 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 3 472.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 947.00 | 138 012.00 | | 356 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 573.00 | 226 017.00 | | 361 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 950.00 | | |
EA Autres dettes | 6 331.00 | 1 780.00 | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 667.00 | 453 614.00 | | 727 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 951.00 | 1 726 151.00 | | 2 315 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 667.00 | 450 920.00 | | 727 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 456.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 325 009.00 | | 3 325 009.00 | 3 325 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 009.00 | | 3 325 009.00 | 3 325 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 154.00 | 18 033.00 | | 35 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 396.00 | 3 546.00 | | 51 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 396.00 | 3 546.00 | | 51 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 714.00 | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 706.00 | 714.00 | | 9 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 690.00 | 2 832.00 | | 41 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 313.00 | 131 380.00 | | 225 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 193.00 | 2 748 444.00 | | 3 412 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 401.00 | 2 415 549.00 | | 2 865 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 792.00 | 332 895.00 | | 546 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 324.00 | 113 252.00 | | 198 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 440.00 | | 129 066.00 | 1 880 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 222.00 | 1 879 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285.00 | 260 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 937.00 | 1 619 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 576.00 | | 9 721.00 | 250 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 665.00 | | 119 345.00 | 1 629 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 578.00 | 133 259.00 | 122 386.00 | 1 320 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 1 362.00 | 285.00 | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 063.00 | 131 896.00 | 122 101.00 | 1 320 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 947.00 | 356 947.00 | | 356 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 738 291.00 | | | 738 291.00 |
VB T. V. A. | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 938.00 | 854 739.00 | 198.00 | 854 938.00 |
VW T.V.A. | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 667.00 | 727 667.00 | | 727 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 750.00 | 17 435.00 | | 21 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 664.00 | 12 959.00 | | 10 664.00 |
ST Autres comptes | 727 765.00 | 568 821.00 | | 727 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 933.00 | 61 527.00 | | 78 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 637 062.00 | 509 558.00 | | 637 062.00 |
YT Sous‐traitance | 450 439.00 | 455 784.00 | | 450 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 548.00 | 77 515.00 | | 29 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 167.00 | 13 009.00 | | 18 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 917.00 | 30 444.00 | | 39 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 128.00 | 363 542.00 | | 492 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 077.00 | 226 403.00 | | 233 077.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 297 349.00 | 1 176 606.00 | | 1 297 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |