| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 209.00 | 50 880.00 | 60 329.00 | 111 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 680.00 | 7 177.00 | 13 503.00 | 20 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 009.00 | 57 745.00 | 110 264.00 | 168 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 746 634.00 | 4 746 634.00 | | 4 746 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 307 083.00 | 7 847 186.00 | 19 459 897.00 | 27 307 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 528.00 | | 1 189 528.00 | 1 189 528.00 |
BZ Autres créances | 4 551 401.00 | 1 701 519.00 | 2 849 882.00 | 4 551 401.00 |
CF Disponibilités | 288 038.00 | | 288 038.00 | 288 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036 903.00 | 1 701 519.00 | 4 335 385.00 | 6 036 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 343 986.00 | 9 548 705.00 | 23 795 281.00 | 33 343 986.00 |
CU Autres participations | 22 242 800.00 | 2 977 500.00 | 19 265 300.00 | 22 242 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 387.00 | 2 041 387.00 | | 2 041 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 138.00 | 204 138.00 | | 204 138.00 |
DG Autres réserves | 4 306 056.00 | 4 962 201.00 | | 4 306 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058 912.00 | -656 146.00 | | 4 058 912.00 |
DK Provisions réglementées | 666 940.00 | | | 666 940.00 |
DL TOTAL (I) | 11 277 775.00 | 6 551 923.00 | | 11 277 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 786 325.00 | 84.00 | | 9 786 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 666.00 | | | 398 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 444.00 | 21 086.00 | | 2 331 444.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 133 287.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 517 506.00 | 154 457.00 | | 12 517 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 795 281.00 | 6 706 380.00 | | 23 795 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 431 971.00 | 154 457.00 | | 4 431 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 461.00 | | 990 461.00 | 990 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 461.00 | | 990 461.00 | 990 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | -37 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 088.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 348 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 667 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 347 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 214 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 35 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 43 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 588.00 | 7 105.00 | | 313 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 823.00 | 7 105.00 | | 403 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 822.00 | 35 895.00 | | -403 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 750.00 | | | -247 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 139.00 | 56 573.00 | | 5 659 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 227.00 | 712 719.00 | | 1 600 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 058 912.00 | -656 146.00 | | 4 058 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 672 725.00 | | 26 049 806.00 | 14 672 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 415 448.00 | 26 999 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 415 448.00 | 27 307 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 672 725.00 | | 25 742 658.00 | 14 672 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123 053.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 250.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 923.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 466 340.00 | | | 47 466 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 666 940.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 701 519.00 | | | 1 701 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 739 240.00 | | 313 588.00 | 9 739 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 739 240.00 | 666 940.00 | 313 588.00 | 9 739 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 313 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 666.00 | 398 666.00 | | 398 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 993.00 | 180 993.00 | | 180 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798 868.00 | 1 798 868.00 | | 1 798 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 746 634.00 | 4 746 634.00 | | 4 746 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 528.00 | | | 1 189 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 165 511.00 | | | 165 511.00 |
VC Groupe et associés | 4 330 028.00 | | | 4 330 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 783 918.00 | 1 698 383.00 | 6 471 249.00 | 9 783 918.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 398 203.00 | | | 11 398 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 614 286.00 | | | 1 614 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 505 999.00 | 10 505 999.00 | | 10 505 999.00 |
VW T.V.A. | 217 392.00 | 217 392.00 | | 217 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 517 506.00 | 4 431 971.00 | 6 471 249.00 | 12 517 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 150.00 | | 2 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 810 141.00 | 9 518.00 | | 810 141.00 |
ST Autres comptes | 210 375.00 | 1 617.00 | | 210 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | 150.00 | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 335.00 | | | 198 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 187.00 | | | 109 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 468.00 | 11 135.00 | | 1 022 468.00 |