| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 760.00 | 89 338.00 | 27 423.00 | 116 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 680.00 | 11 965.00 | 8 715.00 | 20 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 697.00 | 89 750.00 | 82 948.00 | 172 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 746 634.00 | 4 746 634.00 | | 4 746 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 317 321.00 | 7 922 436.00 | 19 394 885.00 | 27 317 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 183.00 | | 181 183.00 | 181 183.00 |
BZ Autres créances | 6 178 256.00 | 1 701 519.00 | 4 476 738.00 | 6 178 256.00 |
CF Disponibilités | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 421 551.00 | 1 701 519.00 | 4 720 033.00 | 6 421 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 738 873.00 | 9 623 955.00 | 24 114 918.00 | 33 738 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 22 242 799.00 | 2 977 500.00 | 19 265 299.00 | 22 242 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 387.00 | 2 041 387.00 | | 2 041 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 138.00 | 204 138.00 | | 204 138.00 |
DG Autres réserves | 5 362 743.00 | 4 306 056.00 | | 5 362 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 588 682.00 | 4 058 912.00 | | 4 588 682.00 |
DK Provisions réglementées | 666 940.00 | 666 940.00 | | 666 940.00 |
DL TOTAL (I) | 12 864 232.00 | 11 277 775.00 | | 12 864 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 965.00 | 9 786 325.00 | | 14 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 232 742.00 | 273.00 | | 10 232 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 542.00 | 398 666.00 | | 107 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 509.00 | 2 331 444.00 | | 221 509.00 |
EA Autres dettes | 673 928.00 | 798.00 | | 673 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 250 686.00 | 12 517 506.00 | | 11 250 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 114 918.00 | 23 795 281.00 | | 24 114 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 250 686.00 | 12 517 506.00 | | 11 250 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 1 329.00 | | 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 860 687.00 | | 2 860 687.00 | 2 860 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 687.00 | | 2 860 687.00 | 2 860 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 250.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 673 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 673 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 452 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 585 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 923.00 | 790.00 | | 143 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | 1.00 | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 13 000.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 313 588.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 403 823.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | -403 822.00 | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -726.00 | -247 750.00 | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680 907.00 | 5 659 139.00 | | 7 680 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 225.00 | 1 600 227.00 | | 3 092 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 588 682.00 | 4 058 912.00 | | 4 588 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 307 083.00 | | 10 239.00 | 27 307 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 26 999 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 27 317 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 209.00 | | 5 551.00 | 111 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 689.00 | | 4 688.00 | 188 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 999 935.00 | | | 26 999 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 053.00 | 75 250.00 | | 123 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 880.00 | 38 458.00 | | 50 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 923.00 | 36 792.00 | | 64 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 77 241 340.00 | | | 77 241 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 666 940.00 | | | 666 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 701 519.00 | | | 1 701 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 425 652.00 | | | 9 425 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 092 592.00 | | | 10 092 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 542.00 | 107 542.00 | | 107 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 896.00 | 130 896.00 | | 130 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 928.00 | 673 928.00 | | 673 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 746 634.00 | | | 4 746 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 183.00 | | | 181 183.00 |
VB T. V. A. | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
VC Groupe et associés | 4 867 217.00 | | | 4 867 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VI Groupe et associés | 10 232 742.00 | 10 232 742.00 | | 10 232 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 776 477.00 | | | 9 776 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200 793.00 | | | 1 200 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 136 317.00 | 6 389 683.00 | 4 746 634.00 | 11 136 317.00 |
VW T.V.A. | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 250 686.00 | 11 250 686.00 | | 11 250 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 236.00 | 2 361.00 | | 39 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 576 477.00 | 810 141.00 | | 576 477.00 |
ST Autres comptes | 393 805.00 | 210 375.00 | | 393 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 470.00 | -1 969.00 | | 111 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 294.00 | 3 921.00 | | 13 294.00 |
YW Taxe professionnelle | -13 024.00 | | | -13 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 211.00 | 2 361.00 | | 26 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 694.00 | 198 335.00 | | 829 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 221.00 | 109 187.00 | | 195 221.00 |
ZE Dividendes | 3 002 225.00 | | | 3 002 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 046.00 | 1 022 468.00 | | 1 095 046.00 |