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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626.00 | 244.00 | 383.00 | 626.00 |
BF Prêts | 367 942.00 | | 367 942.00 | 367 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 424.00 | 244.00 | 378 180.00 | 378 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 258 578.00 | | 258 578.00 | 258 578.00 |
CF Disponibilités | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 717.00 | | 262 717.00 | 262 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 141.00 | 244.00 | 640 897.00 | 641 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 483.00 | | | 331 483.00 |
CU Autres participations | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 459 682.00 | 452 298.00 | | 459 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 190.00 | 7 384.00 | | 14 190.00 |
DL TOTAL (I) | 555 026.00 | 540 835.00 | | 555 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 602.00 | 133 491.00 | | 69 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 11 715.00 | | 7 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 214.00 | 10 590.00 | | 9 214.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 15 569.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 872.00 | 171 365.00 | | 85 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 897.00 | 712 200.00 | | 640 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 872.00 | 171 365.00 | | 85 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
FG Production vendue services | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 514.00 | | 91 514.00 | 91 514.00 |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 1 303.00 | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 998.00 | 90 649.00 | | 98 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 808.00 | 83 265.00 | | 84 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 190.00 | 7 384.00 | | 14 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 240.00 | | | 411 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 817.00 | 377 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 817.00 | 378 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 614.00 | | | 410 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 78.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 78.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UP Prêts | 367 942.00 | 331 483.00 | | 367 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VP Divers | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 816.00 | | | 257 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 933.00 | 591 169.00 | 36 764.00 | 627 933.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |