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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626.00 | 400.00 | 226.00 | 626.00 |
BF Prêts | 317 173.00 | | 317 173.00 | 317 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 323 029.00 | 400.00 | 322 629.00 | 323 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 362 684.00 | | 362 684.00 | 362 684.00 |
CF Disponibilités | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 023.00 | | 368 023.00 | 368 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 052.00 | 400.00 | 690 651.00 | 691 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
CU Autres participations | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 125.00 | 473 873.00 | | 565 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999.00 | 91 252.00 | | 6 999.00 |
DL TOTAL (I) | 653 277.00 | 646 278.00 | | 653 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 725.00 | 38 242.00 | | 33 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 4 033.00 | | 2 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369.00 | 2 306.00 | | 1 369.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 375.00 | 45 343.00 | | 37 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 651.00 | 691 621.00 | | 690 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 375.00 | 45 343.00 | | 37 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | -62.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 95 000.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 4 400.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 4 400.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 90 600.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 2 217.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 293.00 | 124 659.00 | | 19 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 294.00 | 33 406.00 | | 12 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 999.00 | 91 252.00 | | 6 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 510.00 | | | 340 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 481.00 | 322 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 481.00 | 323 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 884.00 | | | 339 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322.00 | 78.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 78.00 | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UP Prêts | 317 173.00 | 15 828.00 | 301 345.00 | 317 173.00 |
UX Autres créances clients | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 016.00 | 362 016.00 | | 362 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 969.00 | 382 624.00 | 301 345.00 | 683 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |