| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 884.00 | 4 234.00 | 3 651.00 | 7 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 253.00 | 6 734.00 | 74 520.00 | 81 253.00 |
BT Marchandises | 484 111.00 | | 484 111.00 | 484 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 288.00 | | 145 288.00 | 145 288.00 |
BZ Autres créances | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CF Disponibilités | 220 661.00 | | 220 661.00 | 220 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 860 470.00 | | 860 470.00 | 860 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 724.00 | 6 734.00 | 934 990.00 | 941 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 317 295.00 | 317 295.00 | | 317 295.00 |
DH Report à nouveau | 75 125.00 | 95 516.00 | | 75 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 531.00 | -20 391.00 | | 20 531.00 |
DL TOTAL (I) | 594 451.00 | 573 920.00 | | 594 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 077.00 | 296 938.00 | | 302 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 499.00 | 4 378.00 | | 14 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 327.00 | 16 138.00 | | 15 327.00 |
EA Autres dettes | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 539.00 | 317 455.00 | | 340 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 990.00 | 891 375.00 | | 934 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 289.00 | | 1 525 289.00 | 1 525 289.00 |
FG Production vendue services | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 429.00 | | 1 533 429.00 | 1 533 429.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 511 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 794.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 794.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -794.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 430.00 | 2 201 301.00 | | 1 533 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 899.00 | 2 221 692.00 | | 1 512 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 531.00 | -20 391.00 | | 20 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 547.00 | | 2 707.00 | 78 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | | 2 707.00 | 5 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 129.00 | 605.00 | | 6 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | 605.00 | | 3 629.00 |