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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 555.00 | 7 969.00 | 1 586.00 | 9 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 974.00 | 10 469.00 | 72 505.00 | 82 974.00 |
BT Marchandises | 407 452.00 | | 407 452.00 | 407 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 008.00 | 1 000.00 | 163 008.00 | 164 008.00 |
BZ Autres créances | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CF Disponibilités | 188 306.00 | | 188 306.00 | 188 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 666.00 | 1 000.00 | 774 666.00 | 775 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 640.00 | 11 469.00 | 847 171.00 | 858 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 317 295.00 | 317 295.00 | | 317 295.00 |
DH Report à nouveau | 86 250.00 | 114 105.00 | | 86 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148.00 | -27 855.00 | | -1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 583 897.00 | 585 045.00 | | 583 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 190.00 | 264 790.00 | | 221 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 916.00 | 7 071.00 | | 26 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 168.00 | 16 355.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 274.00 | 288 216.00 | | 263 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 171.00 | 873 261.00 | | 847 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 190.00 | | | 221 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 356.00 | | 820 356.00 | 820 356.00 |
FG Production vendue services | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 725.00 | | 822 725.00 | 822 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 138.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 138.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -138.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 725.00 | 1 074 632.00 | | 832 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 873.00 | 1 102 487.00 | | 833 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148.00 | -27 855.00 | | -1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 974.00 | | | 82 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 121.00 | 348.00 | | 10 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 621.00 | 348.00 | | 7 621.00 |