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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 032.00 | 93 292.00 | 2 740.00 | 96 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 710.00 | 74 309.00 | 72 401.00 | 146 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 383.00 | 167 600.00 | 84 782.00 | 252 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 752.00 | | 123 752.00 | 123 752.00 |
BZ Autres créances | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CF Disponibilités | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 249.00 | | 238 249.00 | 238 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 631.00 | 167 600.00 | 323 031.00 | 490 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 103 972.00 | 101 289.00 | | 103 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 245.00 | 2 683.00 | | 9 245.00 |
DL TOTAL (I) | 129 937.00 | 120 692.00 | | 129 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 419.00 | 36 367.00 | | 60 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 627.00 | 141 724.00 | | 78 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 734.00 | 66 456.00 | | 53 734.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 16.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 094.00 | 244 849.00 | | 193 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 031.00 | 365 541.00 | | 323 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 868.00 | 221 882.00 | | 153 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 500.00 | 6 500.00 | |
FD Production vendue biens | 1 015 037.00 | | 1 015 037.00 | 1 015 037.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 091.00 | 6 500.00 | 1 021 591.00 | 1 015 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 029.00 | 3 127.00 | | 3 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 470.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | -470.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 591.00 | 792 533.00 | | 1 022 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 346.00 | 789 851.00 | | 1 013 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 245.00 | 2 683.00 | | 9 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 704.00 | | 38 005.00 | 238 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 326.00 | 252 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 886.00 | 242 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 628.00 | | 38 000.00 | 228 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 636.00 | | 5.00 | 9 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 649.00 | 19 278.00 | 24 326.00 | 172 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 209.00 | 19 278.00 | 23 886.00 | 172 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 123 752.00 | | | 123 752.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 352.00 | 21 126.00 | 39 226.00 | 60 352.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VP Divers | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
VW T.V.A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 094.00 | 153 868.00 | 39 226.00 | 193 094.00 |