| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 681.00 | 95 822.00 | 858.00 | 96 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 201.00 | 92 758.00 | 53 442.00 | 146 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 526.00 | 188 581.00 | 63 945.00 | 252 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BN En cours de production de biens | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 576.00 | | 114 576.00 | 114 576.00 |
BZ Autres créances | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CF Disponibilités | 187 788.00 | | 187 788.00 | 187 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 125.00 | | 364 125.00 | 364 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 652.00 | 188 581.00 | 428 071.00 | 616 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 113 217.00 | 103 972.00 | | 113 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 138.00 | 9 245.00 | | 56 138.00 |
DL TOTAL (I) | 186 075.00 | 129 937.00 | | 186 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 266.00 | 60 419.00 | | 39 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 285.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 463.00 | 78 627.00 | | 123 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 974.00 | 53 734.00 | | 78 974.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 995.00 | 193 094.00 | | 241 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 071.00 | 323 031.00 | | 428 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 620.00 | 153 868.00 | | 218 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 895.00 | 19 895.00 | |
FD Production vendue biens | 956 585.00 | | 956 585.00 | 956 585.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 601.00 | 19 895.00 | 976 496.00 | 956 601.00 |
FM Production stockée | | | 27 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 646.00 | 3 029.00 | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 35.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 35.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 865.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 304.00 | 1 022 591.00 | | 1 005 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 165.00 | 1 013 346.00 | | 949 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 138.00 | 9 245.00 | | 56 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 383.00 | | 653.00 | 252 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 252 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 242 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 742.00 | | 649.00 | 242 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 641.00 | | 4.00 | 9 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 600.00 | 21 490.00 | 509.00 | 167 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 600.00 | 21 490.00 | 509.00 | 167 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 463.00 | 123 463.00 | | 123 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 226.00 | 15 850.00 | 23 375.00 | 39 226.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VP Divers | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 139.00 | 149 139.00 | | 149 139.00 |
VW T.V.A. | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 995.00 | 218 620.00 | 23 375.00 | 241 995.00 |