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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 612.00 | 61 412.00 | 3 199.00 | 64 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 892 490.00 | | 1 892 490.00 | 1 892 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 643.00 | 61 412.00 | 1 988 230.00 | 2 049 643.00 |
BT Marchandises | 566 103.00 | | 566 103.00 | 566 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
BZ Autres créances | 101 891.00 | | 101 891.00 | 101 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 454 127.00 | 99 650.00 | 11 354 477.00 | 11 454 127.00 |
CF Disponibilités | 2 173 586.00 | | 2 173 586.00 | 2 173 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 340 713.00 | 99 650.00 | 14 241 063.00 | 14 340 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 390 356.00 | 161 062.00 | 16 229 293.00 | 16 390 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 681.00 | 318 750.00 | | 286 681.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DG Autres réserves | 15 257 787.00 | 16 308 975.00 | | 15 257 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 746.00 | -86 973.00 | | -59 746.00 |
DL TOTAL (I) | 15 517 825.00 | 16 573 856.00 | | 15 517 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 49.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 470.00 | 93 776.00 | | 94 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 824.00 | 8 509.00 | | 10 824.00 |
EA Autres dettes | 606 000.00 | 998 100.00 | | 606 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 468.00 | 1 100 434.00 | | 711 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 229 293.00 | 17 674 290.00 | | 16 229 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 468.00 | 1 100 434.00 | | 711 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 1.00 | | 86 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 1.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 455.00 | 516 652.00 | | 616 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 202.00 | 603 625.00 | | 676 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 746.00 | -86 973.00 | | -59 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 609.00 | | 851 859.00 | 1 547 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 825.00 | 1 985 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 825.00 | 2 049 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 997.00 | | 851 859.00 | 1 482 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 934.00 | 1 479.00 | | 59 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 934.00 | 1 479.00 | | 59 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 364.00 | | 146 714.00 | 246 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 364.00 | | 146 714.00 | 246 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 364.00 | | 146 714.00 | 246 364.00 |
UG ‐ Financières | | | 146 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 470.00 | 94 470.00 | | 94 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 892 490.00 | 100 000.00 | | 1 892 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
UX Autres créances clients | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
VB T. V. A. | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 082.00 | 246 897.00 | 1 801 185.00 | 2 048 082.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 468.00 | 711 468.00 | | 711 468.00 |