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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 286.00 | 62 271.00 | 3 015.00 | 65 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 895 124.00 | | 2 895 124.00 | 2 895 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 776.00 | 62 271.00 | 3 017 505.00 | 3 079 776.00 |
BT Marchandises | 1 802 624.00 | | 1 802 624.00 | 1 802 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
BZ Autres créances | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 728 156.00 | 49 730.00 | 7 678 426.00 | 7 728 156.00 |
CF Disponibilités | 3 350 304.00 | | 3 350 304.00 | 3 350 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 961 356.00 | 49 730.00 | 12 911 626.00 | 12 961 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 041 131.00 | 112 001.00 | 15 929 130.00 | 16 041 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 446.00 | | 110 446.00 | 110 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 681.00 | 286 681.00 | | 286 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DG Autres réserves | 15 198 040.00 | 15 257 787.00 | | 15 198 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 108.00 | -59 746.00 | | -151 108.00 |
DL TOTAL (I) | 15 366 717.00 | 15 517 825.00 | | 15 366 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 174.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 569.00 | 94 470.00 | | 147 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
EA Autres dettes | 403 967.00 | 606 000.00 | | 403 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 414.00 | 711 468.00 | | 562 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 929 130.00 | 16 229 293.00 | | 15 929 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 414.00 | 711 468.00 | | 562 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 86 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 86 000.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 100 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 100 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 876.00 | 616 455.00 | | 333 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 984.00 | 676 202.00 | | 484 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 108.00 | -59 746.00 | | -151 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 643.00 | | 1 567 867.00 | 2 049 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537 734.00 | 3 014 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 734.00 | 3 079 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 612.00 | | 674.00 | 64 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 031.00 | | 1 567 193.00 | 1 985 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 412.00 | 859.00 | | 61 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 412.00 | 859.00 | | 61 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 650.00 | | 49 920.00 | 99 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 650.00 | | 49 920.00 | 99 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 650.00 | | 49 920.00 | 99 650.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 569.00 | 147 569.00 | | 147 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 967.00 | 403 967.00 | | 403 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 895 124.00 | | | 2 895 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
VB T. V. A. | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 316.00 | 80 272.00 | 2 904 044.00 | 2 984 316.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 414.00 | 562 414.00 | | 562 414.00 |