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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 565.00 | 13 938.00 | 5 626.00 | 19 565.00 |
BF Prêts | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 475.00 | 13 938.00 | 12 536.00 | 26 475.00 |
BT Marchandises | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 204.00 | 573.00 | 369 630.00 | 370 204.00 |
CF Disponibilités | 105 409.00 | | 105 409.00 | 105 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 215.00 | 573.00 | 495 641.00 | 496 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 691.00 | 14 512.00 | 508 178.00 | 522 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 405 358.00 | | | 405 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 572.00 | | | -14 572.00 |
DL TOTAL (I) | 399 170.00 | | | 399 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 064.00 | | | 96 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 178.00 | | | 508 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 746.00 | | 110 746.00 | 110 746.00 |
FG Production vendue services | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 549.00 | | 229 549.00 | 229 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 608.00 | | | 240 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 181.00 | | | 255 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 572.00 | | | -14 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 010.00 | 26 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 833.00 | 19 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 037.00 | 4 989.00 | 2 087.00 | 11 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 037.00 | 4 989.00 | 2 087.00 | 11 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 701.00 | 573.00 | 701.00 | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701.00 | 573.00 | 701.00 | 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701.00 | 573.00 | 701.00 | 701.00 |
UG ‐ Financières | | -127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
UP Prêts | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 008.00 | 109 008.00 | | 109 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
ST Autres comptes | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 928.00 | | | 23 928.00 |