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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 565.00 | 17 582.00 | 1 982.00 | 19 565.00 |
BF Prêts | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 218.00 | 17 582.00 | 8 635.00 | 26 218.00 |
BT Marchandises | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 009.00 | 777.00 | 312 232.00 | 313 009.00 |
CF Disponibilités | 151 267.00 | | 151 267.00 | 151 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 414.00 | 777.00 | 483 637.00 | 484 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 632.00 | 18 359.00 | 492 272.00 | 510 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 390 785.00 | | | 390 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 431.00 | | | -31 431.00 |
DL TOTAL (I) | 367 738.00 | | | 367 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 272.00 | | | 492 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 111.00 | | 94 111.00 | 94 111.00 |
FG Production vendue services | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 998.00 | | 186 998.00 | 186 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 596.00 | | | 192 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 028.00 | | | 224 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 431.00 | | | -31 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 6 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 26 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 938.00 | 3 644.00 | | 13 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 938.00 | 3 644.00 | | 13 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 573.00 | 203.00 | | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | 203.00 | | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | 203.00 | | 573.00 |
UG ‐ Financières | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
UP Prêts | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 534.00 | 124 534.00 | | 124 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 612.00 | | | 23 612.00 |