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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 099.00 | 424 286.00 | 77 813.00 | 502 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 222.00 | 235 385.00 | 101 838.00 | 337 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 122.00 | 660 921.00 | 200 201.00 | 861 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BN En cours de production de biens | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
BP En cours de production de services | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BT Marchandises | 200 156.00 | | 200 156.00 | 200 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 768.00 | 11 263.00 | 167 505.00 | 178 768.00 |
BZ Autres créances | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CF Disponibilités | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 725.00 | 11 263.00 | 598 462.00 | 609 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 847.00 | 672 184.00 | 798 663.00 | 1 470 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
DH Report à nouveau | -83 821.00 | | | -83 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 127.00 | | | 109 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 755.00 | | | 161 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 451.00 | | | 143 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 913.00 | | | 497 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 663.00 | | | 798 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 553.00 | | | 432 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 451.00 | 143 451.00 | | 143 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 288.00 | 239 968.00 | 320.00 | 240 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 913.00 | 432 553.00 | 55 358.00 | 497 913.00 |