| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 657.00 | 455 565.00 | 259 091.00 | 714 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 497.00 | 236 395.00 | 163 103.00 | 399 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 773.00 | 691 960.00 | 433 813.00 | 1 125 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BN En cours de production de biens | 90 188.00 | | 90 188.00 | 90 188.00 |
BP En cours de production de services | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
BT Marchandises | 563 083.00 | | 563 083.00 | 563 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 368.00 | 54 907.00 | 275 462.00 | 330 368.00 |
BZ Autres créances | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CF Disponibilités | 576 671.00 | | 576 671.00 | 576 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 238.00 | 54 907.00 | 1 703 331.00 | 1 758 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 011.00 | 746 867.00 | 2 137 144.00 | 2 884 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 310 697.00 | | | 310 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 675.00 | | | 216 675.00 |
DL TOTAL (I) | 912 372.00 | | | 912 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 774.00 | | | 670 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 539.00 | | | 118 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 654.00 | | | 198 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 953.00 | | | 221 953.00 |
EA Autres dettes | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 772.00 | | | 1 224 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 144.00 | | | 2 137 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 246.00 | | | 641 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 272.00 | | 76 751.00 | 1 086 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 250.00 | 1 125 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 250.00 | 1 114 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 803.00 | | 76 601.00 | 1 074 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 469.00 | | 150.00 | 11 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 281.00 | 125 929.00 | 37 250.00 | 603 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 281.00 | 125 929.00 | 37 250.00 | 603 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 424.00 | 12 528.00 | 7 045.00 | 49 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 424.00 | 12 528.00 | 7 045.00 | 49 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 424.00 | 12 528.00 | 7 045.00 | 49 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 654.00 | 198 654.00 | | 198 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 344.00 | 355 344.00 | | 355 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 774.00 | 87 248.00 | 580 965.00 | 670 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 712.00 | 375 712.00 | | 375 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 889.00 | 398 569.00 | 320.00 | 398 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 772.00 | 641 246.00 | 580 965.00 | 1 224 772.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |