| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 746.00 | 44.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 139.00 | 118 381.00 | 29 758.00 | 148 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 599.00 | 119 797.00 | 45 802.00 | 165 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 429.00 | | 1 193 429.00 | 1 193 429.00 |
BZ Autres créances | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
CF Disponibilités | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 224.00 | | 1 420 224.00 | 1 420 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 823.00 | 119 797.00 | 1 466 027.00 | 1 585 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
DH Report à nouveau | 55 667.00 | 152 419.00 | | 55 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 976.00 | -96 752.00 | | -340 976.00 |
DL TOTAL (I) | 24 201.00 | 365 177.00 | | 24 201.00 |
DP Provisions pour risques | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 751.00 | 29 911.00 | | 100 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 040.00 | | | 183 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 349.00 | 152 621.00 | | 195 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 512.00 | 1 108 770.00 | | 905 512.00 |
EA Autres dettes | 20 703.00 | 11 480.00 | | 20 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 355.00 | 1 302 781.00 | | 1 405 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 027.00 | 1 704 430.00 | | 1 466 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 355.00 | 1 302 781.00 | | 1 405 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 762.00 | 27 566.00 | | 99 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 5 513 440.00 | | 5 513 440.00 | 5 513 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 797.00 | | 5 513 797.00 | 5 513 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 581 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 802 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 556.00 | 137 075.00 | | 65 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 306.00 | 137 075.00 | | 97 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 11 360.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 025.00 | 797.00 | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 044.00 | 12 157.00 | | 5 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 261.00 | 124 918.00 | | 92 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 216.00 | 5 911 331.00 | | 5 680 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021 192.00 | 6 008 083.00 | | 6 021 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 976.00 | -96 752.00 | | -340 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 436.00 | | 23 177.00 | 168 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 014.00 | 165 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 16 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 754.00 | 148 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 760.00 | | 790.00 | 17 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 176.00 | | 22 387.00 | 150 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 614.00 | 24 171.00 | 21 989.00 | 117 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 746.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 854.00 | 23 425.00 | 20 229.00 | 115 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 349.00 | 195 349.00 | | 195 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 440.00 | 361 440.00 | | 361 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 269.00 | 250 269.00 | | 250 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 429.00 | | | 1 193 429.00 |
VB T. V. A. | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 183 040.00 | 183 040.00 | | 183 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 868.00 | | | 117 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 629.00 | 1 379 629.00 | | 1 379 629.00 |
VW T.V.A. | 293 803.00 | 293 803.00 | | 293 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 355.00 | 1 405 355.00 | | 1 405 355.00 |