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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 731.00 | 139 715.00 | 19 016.00 | 158 731.00 |
BF Prêts | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 967.00 | | 81 967.00 | 81 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 391.00 | 141 175.00 | 124 216.00 | 265 391.00 |
BT Marchandises | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 895.00 | | 1 159 895.00 | 1 159 895.00 |
BZ Autres créances | 271 047.00 | | 271 047.00 | 271 047.00 |
CF Disponibilités | 647 296.00 | | 647 296.00 | 647 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 951.00 | | 2 097 951.00 | 2 097 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 342.00 | 141 175.00 | 2 222 167.00 | 2 363 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
DH Report à nouveau | -285 309.00 | 55 667.00 | | -285 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 594.00 | -340 976.00 | | -239 594.00 |
DL TOTAL (I) | -215 392.00 | 24 201.00 | | -215 392.00 |
DP Provisions pour risques | 86 588.00 | 36 471.00 | | 86 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 588.00 | 36 471.00 | | 86 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 216.00 | 100 751.00 | | 5 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 183 040.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 137.00 | 195 349.00 | | 133 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 081.00 | 905 512.00 | | 1 394 081.00 |
EA Autres dettes | 816 377.00 | 20 703.00 | | 816 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 971.00 | 1 405 355.00 | | 2 350 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 167.00 | 1 466 027.00 | | 2 222 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
FG Production vendue services | 4 820 420.00 | | 4 820 420.00 | 4 820 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 970.00 | | 4 819 970.00 | 4 819 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 863 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 486 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 181.00 | 1 019.00 | | 88 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 4 026.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 181.00 | 5 045.00 | | 101 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 181.00 | 92 261.00 | | -101 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 760.00 | 5 680 216.00 | | 4 999 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 353.00 | 6 021 192.00 | | 5 239 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 594.00 | -340 976.00 | | -239 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451 157.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 531.00 | 89 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 766.00 | 265 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 710.00 | 16 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 525.00 | 159 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265 731.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 797.00 | 21 378.00 | | 119 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 44.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 051.00 | 21 334.00 | | 119 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 471.00 | 50 118.00 | | 36 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 471.00 | 50 118.00 | | 36 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 933.00 | 387 933.00 | | 387 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 909.00 | 538 909.00 | | 538 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 377.00 | 816 377.00 | | 816 377.00 |
UP Prêts | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 895.00 | | | 1 159 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VC Groupe et associés | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 487.00 | | | 193 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 903.00 | 1 436 703.00 | 89 200.00 | 1 525 903.00 |
VW T.V.A. | 437 925.00 | 437 925.00 | | 437 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 971.00 | 2 350 971.00 | | 2 350 971.00 |