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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 445.00 | 17 629.00 | 5 816.00 | 23 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 400.00 | 25 584.00 | 5 816.00 | 31 400.00 |
060 Stock marchandises | 379 403.00 | 61 051.00 | 318 352.00 | 379 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 763 342.00 | | 763 342.00 | 763 342.00 |
072 Créances – Autres | 83 193.00 | | 83 193.00 | 83 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
084 Disponibilités | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 304 740.00 | 61 051.00 | 1 243 689.00 | 1 304 740.00 |
110 Total général Actif | 1 336 140.00 | 86 635.00 | 1 249 506.00 | 1 336 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 135 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 234 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 249 506.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 617.00 | | | 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 617.00 | | | 617.00 |
230 Autres produits | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 950.00 | | | 121 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 134.00 | | | -7 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
256 Dotations aux provisions | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
262 Autres charges | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 090.00 | | | 138 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 141.00 | | | -16 141.00 |
280 Produits financiers | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
294 Charges financières | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 387.00 | | | 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 66 927.00 | | | 66 927.00 |