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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 239.00 | 14 381.00 | 3 858.00 | 18 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 194.00 | 22 336.00 | 3 858.00 | 26 194.00 |
BT Marchandises | 443 465.00 | 43 517.00 | 399 948.00 | 443 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 182.00 | | 744 182.00 | 744 182.00 |
BZ Autres créances | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 299 290.00 | 43 517.00 | 1 255 773.00 | 1 299 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 484.00 | 65 852.00 | 1 259 632.00 | 1 325 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 671.00 | 1 135 326.00 | | 1 225 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 718.00 | 90 345.00 | | 9 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 189.00 | 1 234 471.00 | | 1 244 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 945.00 | | 7 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 221.00 | | |
EA Autres dettes | 7 437.00 | 2 301.00 | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 443.00 | 15 035.00 | | 15 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 632.00 | 1 249 506.00 | | 1 259 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 207.00 | 56 452.00 | 63 658.00 | 7 207.00 |
FG Production vendue services | | 9 010.00 | 9 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 207.00 | 65 462.00 | 72 668.00 | 7 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 517.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 4 221.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 385.00 | 241 056.00 | | 145 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 667.00 | 150 712.00 | | 135 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 718.00 | 90 345.00 | | 9 718.00 |