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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 750.00 | 129 581.00 | 260 170.00 | 389 750.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 040.00 | 134 479.00 | 275 561.00 | 410 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
060 Stock marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
072 Créances – Autres | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
084 Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 922.00 | | 103 922.00 | 103 922.00 |
110 Total général Actif | 513 962.00 | 134 479.00 | 379 483.00 | 513 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 989.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 278.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
222 Production stockée | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
230 Autres produits | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 426.00 | | | 275 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | | | -214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 916.00 | | | -3 916.00 |
242 Autres charges externes. | 98 445.00 | | | 98 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 960.00 | | | 244 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |