| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 394 230.00 | 213 424.00 | 180 806.00 | 394 230.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 520.00 | 218 323.00 | 196 198.00 | 414 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
060 Stock marchandises | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
072 Créances – Autres | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
084 Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
110 Total général Actif | 522 880.00 | 218 323.00 | 304 558.00 | 522 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 615.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 085.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 739.00 | | | 203 739.00 |
222 Production stockée | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
230 Autres produits | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 826.00 | | | 232 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
242 Autres charges externes. | 96 654.00 | | | 96 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 843.00 | | | 83 843.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 581.00 | | | 218 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 718.00 | | | 718.00 |
294 Charges financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |