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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 198.00 | 136 304.00 | 40 894.00 | 177 198.00 |
040 Immobilisations financières | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 151.00 | 137 456.00 | 61 695.00 | 199 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
060 Stock marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
072 Créances – Autres | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
084 Disponibilités | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
110 Total général Actif | 276 165.00 | 137 456.00 | 138 709.00 | 276 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 866.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 713.00 | 513 995.00 | | 7 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 024.00 | 117 646.00 | | 119 024.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 9.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 812.00 | 631 650.00 | | 126 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 711.00 | 516 235.00 | | 6 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | -702.00 | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 564.00 | 4 436.00 | | 3 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 851.00 | -1 679.00 | | 851.00 |
242 Autres charges externes. | 73 751.00 | 75 665.00 | | 73 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | 2 798.00 | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 471.00 | 23 864.00 | | 21 471.00 |
252 Charges sociales | 3 040.00 | 3 980.00 | | 3 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 789.00 | 20 324.00 | | 15 789.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 3.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 620.00 | 644 924.00 | | 128 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 807.00 | -13 275.00 | | -1 807.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 75.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 158.00 | 11 129.00 | | 13 158.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 1 386.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | 3 000.00 | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 866.00 | -6 456.00 | | 9 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 732.00 | | | 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 407.00 | | | 198 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 744.00 | | | 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 612.00 | | | 14 612.00 |