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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 657.00 | 157 713.00 | 17 944.00 | 175 657.00 |
040 Immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 618.00 | 158 865.00 | 38 753.00 | 197 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
060 Stock marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
072 Créances – Autres | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
084 Disponibilités | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
110 Total général Actif | 251 249.00 | 158 865.00 | 92 385.00 | 251 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 092.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 140.00 | 4 834.00 | | 4 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 229.00 | 103 436.00 | | 108 229.00 |
230 Autres produits | 170.00 | 13.00 | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 539.00 | 108 283.00 | | 112 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 324.00 | 3 182.00 | | 3 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 492.00 | 19.00 | | 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 991.00 | 2 311.00 | | 1 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 717.00 | -2 675.00 | | 2 717.00 |
242 Autres charges externes. | 73 928.00 | 73 292.00 | | 73 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | 3 687.00 | | 3 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 747.00 | 21 682.00 | | 19 747.00 |
252 Charges sociales | 2 564.00 | 2 275.00 | | 2 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 470.00 | 12 000.00 | | 10 470.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 540.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 071.00 | 116 313.00 | | 119 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 532.00 | -8 030.00 | | -6 532.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 467.00 | 7 435.00 | | 5 467.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 768.00 | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 412.00 | 2 075.00 | | 2 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 092.00 | -3 434.00 | | -4 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 613.00 | | | 197 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 189.00 | | | 12 189.00 |