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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AH Fonds commercial | 132 225.00 | | 132 225.00 | 132 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 905.00 | 105 380.00 | 525.00 | 105 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 953.00 | 132 976.00 | 15 976.00 | 148 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 258.00 | 241 222.00 | 180 035.00 | 421 258.00 |
BT Marchandises | 84 017.00 | | 84 017.00 | 84 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
BZ Autres créances | 106 321.00 | | 106 321.00 | 106 321.00 |
CF Disponibilités | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 743.00 | | 295 743.00 | 295 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 001.00 | 241 222.00 | 475 779.00 | 717 001.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 032.00 | | | 136 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DG Autres réserves | 158 393.00 | | | 158 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
DL TOTAL (I) | 359 092.00 | | | 359 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 779.00 | | | 475 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 045.00 | | 11 201.00 | 438 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 062.00 | 31 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 988.00 | 421 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 926.00 | 254 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 091.00 | | | 135 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 651.00 | | 7 133.00 | 271 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 304.00 | | 4 068.00 | 31 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 165.00 | 11 489.00 | 22 431.00 | 252 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 299.00 | 11 489.00 | 22 431.00 | 249 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VC Groupe et associés | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 550.00 | 7 264.00 | 286.00 | 7 550.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 194.00 | 168 907.00 | 27 287.00 | 196 194.00 |
VW T.V.A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 686.00 | 116 400.00 | 286.00 | 116 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
ST Autres comptes | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 186.00 | | | 162 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 790.00 | | | 238 790.00 |