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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AH Fonds commercial | 132 225.00 | | 132 225.00 | 132 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 905.00 | 105 776.00 | 129.00 | 105 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 953.00 | 136 727.00 | 12 226.00 | 148 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 118.00 | 245 369.00 | 165 749.00 | 411 118.00 |
BT Marchandises | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
BZ Autres créances | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CF Disponibilités | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 284.00 | | 278 284.00 | 278 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 402.00 | 245 369.00 | 444 033.00 | 689 402.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 032.00 | | | 136 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DG Autres réserves | 109 457.00 | | | 109 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
DL TOTAL (I) | 341 499.00 | | | 341 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 535.00 | | | 102 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 033.00 | | | 444 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 535.00 | | | 102 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 258.00 | | 3 452.00 | 421 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 592.00 | 21 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 592.00 | 411 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 091.00 | | | 135 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 858.00 | | | 254 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 309.00 | | 3 452.00 | 31 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 222.00 | 4 146.00 | | 241 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 356.00 | 4 146.00 | | 238 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
UX Autres créances clients | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VI Groupe et associés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 892.00 | 118 744.00 | 17 148.00 | 135 892.00 |
VW T.V.A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 535.00 | 102 535.00 | | 102 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
ST Autres comptes | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
YT Sous‐traitance | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 366.00 | | | 138 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 914.00 | | | 131 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |