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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 496.00 | 459.00 | 36.00 | 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 157.00 | 54 449.00 | 8 708.00 | 63 157.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 848.00 | 54 908.00 | 8 940.00 | 63 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 725.00 | 5 209.00 | 29 516.00 | 34 725.00 |
072 Créances – Autres | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 254.00 | 5 209.00 | 61 045.00 | 66 254.00 |
110 Total général Actif | 130 101.00 | 60 116.00 | 69 985.00 | 130 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
222 Production stockée | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 077.00 | | | 156 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
252 Charges sociales | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 420.00 | | | -5 420.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 441.00 | | | -10 441.00 |