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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 652.00 | 59 144.00 | 20 508.00 | 79 652.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 343.00 | 59 640.00 | 20 703.00 | 80 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 984.00 | 5 006.00 | 13 978.00 | 18 984.00 |
072 Créances – Autres | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 865.00 | 5 006.00 | 59 859.00 | 64 865.00 |
110 Total général Actif | 145 208.00 | 64 646.00 | 80 562.00 | 145 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 752.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 481.00 | | | 117 481.00 |
222 Production stockée | -200.00 | | | -200.00 |
230 Autres produits | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 534.00 | | | 120 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
252 Charges sociales | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
262 Autres charges | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 935.00 | | | -3 935.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 145.00 | | | 2 145.00 |