| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 233 000.00 | 19 822.00 | 213 177.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 635.00 | 133 418.00 | 149 217.00 | 282 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 436.00 | 116 016.00 | 35 419.00 | 151 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 096.00 | 269 257.00 | 645 838.00 | 915 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 967.00 | | 168 967.00 | 168 967.00 |
BZ Autres créances | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 635 208.00 | | 635 208.00 | 635 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 719.00 | | 965 719.00 | 965 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 815.00 | 269 257.00 | 1 611 557.00 | 1 880 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 052 773.00 | | | 1 052 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 127.00 | | | 401 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 285.00 | | | 1 462 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 271.00 | | | 149 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 557.00 | | | 1 611 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 821.00 | | | 148 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 779.00 | | 778 779.00 | 778 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 779.00 | | 778 779.00 | 778 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 937.00 | |
GE Autres charges | | | -511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 972.00 | | | 187 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 780.00 | | | 791 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 652.00 | | | 390 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 127.00 | | | 401 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 880.00 | | 144 083.00 | 793 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 915 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 909 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 855.00 | | 144 083.00 | 787 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 187.00 | 50 937.00 | 22 867.00 | 241 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 187.00 | 50 937.00 | 22 867.00 | 241 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 168 967.00 | | | 168 967.00 |
VB T. V. A. | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VI Groupe et associés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VP Divers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 673.00 | 229 673.00 | | 229 673.00 |
VW T.V.A. | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 271.00 | 148 821.00 | 450.00 | 149 271.00 |