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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 233 000.00 | 63 255.00 | 169 744.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 354.00 | 216 485.00 | 73 869.00 | 290 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 646.00 | 137 704.00 | 18 942.00 | 156 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 025.00 | 417 444.00 | 510 581.00 | 928 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 042.00 | | 148 042.00 | 148 042.00 |
BZ Autres créances | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 063.00 | 32 332.00 | 948 730.00 | 981 063.00 |
CF Disponibilités | 607 221.00 | | 607 221.00 | 607 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 619.00 | 32 332.00 | 1 763 287.00 | 1 795 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 645.00 | 449 777.00 | 2 273 868.00 | 2 723 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 786 104.00 | | | 1 786 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 877.00 | | | 373 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 366.00 | | | 2 168 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 868.00 | | | 2 273 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 329.00 | | 753 329.00 | 753 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 329.00 | | 753 329.00 | 753 329.00 |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 425.00 | | | 160 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 327.00 | | | 814 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 449.00 | | | 440 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 877.00 | | | 373 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 596.00 | | 11 429.00 | 916 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 571.00 | | 11 429.00 | 910 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 783.00 | 70 660.00 | | 346 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 783.00 | 70 660.00 | | 346 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 452.00 | 32 332.00 | 29 452.00 | 29 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 452.00 | 32 332.00 | 29 452.00 | 29 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 452.00 | 32 332.00 | 29 452.00 | 29 452.00 |
UG ‐ Financières | | 32 332.00 | 29 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VP Divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 859.00 | 208 859.00 | | 208 859.00 |
VW T.V.A. | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |