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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 872.00 | 16 125.00 | 747.00 | 16 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911.00 | 2 868.00 | 1 043.00 | 3 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 784.00 | 18 993.00 | 1 790.00 | 20 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 237.00 | 18 993.00 | 38 244.00 | 57 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 286.00 | 1 029.00 | | -4 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 350.00 | -5 315.00 | | 19 350.00 |
DL TOTAL (I) | 26 065.00 | 6 714.00 | | 26 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 9 005.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 758.00 | 15 794.00 | | 6 758.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 179.00 | 31 483.00 | | 12 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 244.00 | 38 197.00 | | 38 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 179.00 | 31 483.00 | | 12 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 810.00 | 7 954.00 | 122 764.00 | 114 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 810.00 | 7 954.00 | 122 764.00 | 114 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 320.00 | 28 952.00 | | 21 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 042.00 | 123 961.00 | | 123 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 692.00 | 129 276.00 | | 103 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 350.00 | -5 315.00 | | 19 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 447.00 | | 1 246.00 | 25 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 909.00 | 20 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 709.00 | 3 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 374.00 | | 1 246.00 | 7 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 556.00 | 1 146.00 | 4 709.00 | 22 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 182.00 | 944.00 | | 15 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 374.00 | 203.00 | 4 709.00 | 7 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 10 877.00 | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 066.00 | 3 000.00 | | 3 066.00 |
ST Autres comptes | 32 985.00 | 30 064.00 | | 32 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70.00 | 14 209.00 | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 3 945.00 | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 274.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 11 151.00 | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 962.00 | 24 778.00 | | 22 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 475.00 | 2 616.00 | | 2 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 451.00 | 51 217.00 | | 36 451.00 |