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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 874.00 | 3 286.00 | 588.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 746.00 | 20 158.00 | 588.00 | 20 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 329.00 | 20 158.00 | 24 171.00 | 44 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 928.00 | 21 621.00 | | 26 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 815.00 | 11 308.00 | | -18 815.00 |
DL TOTAL (I) | 19 113.00 | 43 928.00 | | 19 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462.00 | 6 380.00 | | 2 462.00 |
EA Autres dettes | | 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 057.00 | 6 778.00 | | 5 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 171.00 | 50 706.00 | | 24 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057.00 | 6 778.00 | | 5 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 858.00 | 9 419.00 | 116 277.00 | 106 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 858.00 | 9 419.00 | 116 277.00 | 106 858.00 |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 765.00 | 168 399.00 | | 116 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 580.00 | 157 092.00 | | 135 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 815.00 | 11 308.00 | | -18 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 784.00 | | 708.00 | 20 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 20 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 3 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | | 708.00 | 3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 571.00 | 333.00 | 746.00 | 20 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698.00 | 333.00 | 746.00 | 3 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
ST Autres comptes | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
YT Sous‐traitance | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 567.00 | | | 38 567.00 |