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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 149.00 | 163 149.00 | | 163 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 671.00 | 179 432.00 | 8 238.00 | 187 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BT Marchandises | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BZ Autres créances | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 388.00 | 179 432.00 | 46 956.00 | 226 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -58 255.00 | -72 082.00 | | -58 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 930.00 | 13 827.00 | | 7 930.00 |
DL TOTAL (I) | -41 525.00 | -49 455.00 | | -41 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 697.00 | 27 635.00 | | 15 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 647.00 | 12 321.00 | | 30 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 803.00 | 33 411.00 | | 20 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 333.00 | 24 180.00 | | 21 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 480.00 | 97 547.00 | | 88 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 956.00 | 48 092.00 | | 46 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 898.00 | 86 790.00 | | 82 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940.00 | 12 081.00 | | 4 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 671.00 | | | 187 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 472.00 | | | 178 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 296.00 | 136.00 | | 179 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 336.00 | 136.00 | | 178 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 757.00 | 5 175.00 | 5 582.00 | 10 757.00 |
VI Groupe et associés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 480.00 | 82 898.00 | 5 582.00 | 88 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 875.00 | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 028.00 | 11 158.00 | | 10 028.00 |
ST Autres comptes | 29 418.00 | 31 224.00 | | 29 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 128.00 | 40 510.00 | | 41 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | -15 019.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | 2 148.00 | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 046.00 | 3 023.00 | | 3 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 941.00 | 43 795.00 | | 44 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 898.00 | 19 709.00 | | 21 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 974.00 | 67 873.00 | | 80 974.00 |