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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 149.00 | 163 149.00 | | 163 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 670.00 | 179 432.00 | 8 238.00 | 187 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BT Marchandises | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CF Disponibilités | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 504.00 | 179 432.00 | 46 072.00 | 225 504.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -50 325.00 | | | -50 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DL TOTAL (I) | -34 944.00 | | | -34 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
FG Production vendue services | 198 584.00 | | 198 584.00 | 198 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 321.00 | | 218 321.00 | 218 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 714.00 | |
GE Autres charges | | | 13 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 287.00 | | | 236 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 706.00 | | | 229 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 670.00 | | | 187 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 472.00 | | | 178 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 472.00 | | | 178 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VI Groupe et associés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 010.00 | 11 915.00 | 7 095.00 | 19 010.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
ST Autres comptes | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 602.00 | | | 69 602.00 |