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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 863.00 | 4 643.00 | 204 220.00 | 208 863.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 941.00 | | 87 941.00 | 87 941.00 |
CF Disponibilités | 420 486.00 | | 420 486.00 | 420 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 017.00 | | 509 017.00 | 509 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 880.00 | 4 643.00 | 713 237.00 | 717 880.00 |
CU Autres participations | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 524 664.00 | | | 524 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 545 788.00 | | | 545 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EA Autres dettes | 161 645.00 | | | 161 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 449.00 | | | 167 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 237.00 | | | 713 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 449.00 | | | 167 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 564.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 968.00 | | | 229 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 105.00 | 208 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 105.00 | 4 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 220.00 | | | 204 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 748.00 | | 21 105.00 | 25 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 748.00 | | 21 105.00 | 25 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 645.00 | 161 645.00 | | 161 645.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 449.00 | 167 449.00 | | 167 449.00 |