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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 325 708.00 | 15 128.00 | 310 579.00 | 325 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 991.00 | 15 128.00 | 514 862.00 | 529 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 042.00 | | 409 042.00 | 409 042.00 |
CF Disponibilités | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 765.00 | | 488 765.00 | 488 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 755.00 | 15 128.00 | 1 003 627.00 | 1 018 755.00 |
CU Autres participations | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 988.00 | | | 536 988.00 |
DH Report à nouveau | -12 517.00 | | | -12 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153.00 | | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 533 424.00 | | | 533 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 033.00 | | | 205 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 251 190.00 | | | 251 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 203.00 | | | 470 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 627.00 | | | 1 003 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 078.00 | | | 279 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 863.00 | | 105 771.00 | 428 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 643.00 | 529 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 643.00 | 325 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 643.00 | | 105 708.00 | 224 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 220.00 | | 63.00 | 204 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 323.00 | 13 448.00 | 4 643.00 | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | 13 448.00 | 4 643.00 | 6 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 190.00 | 251 190.00 | | 251 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 033.00 | 13 938.00 | 71 495.00 | 205 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 173.00 | 279 078.00 | 71 495.00 | 470 173.00 |