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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 710.00 | 58 885.00 | 14 825.00 | 73 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 800.00 | 58 885.00 | 14 915.00 | 73 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 969.00 | 433.00 | 65 535.00 | 65 969.00 |
BZ Autres créances | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
CF Disponibilités | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 201.00 | 433.00 | 142 768.00 | 143 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 000.00 | 59 318.00 | 157 682.00 | 217 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DG Autres réserves | 51 654.00 | 56 418.00 | | 51 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 049.00 | -4 764.00 | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 78 547.00 | 70 499.00 | | 78 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 610.00 | 15 989.00 | | 25 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 063.00 | 7 770.00 | | 15 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 22 484.00 | | 6 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 556.00 | 32 754.00 | | 30 556.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 135.00 | 80 261.00 | | 79 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 682.00 | 150 760.00 | | 157 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 236.00 | 74 870.00 | | 67 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 841.00 | 1 026.00 | 260 867.00 | 259 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 841.00 | 1 026.00 | 260 867.00 | 259 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 093.00 | 4 985.00 | | 16 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 12.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 12.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 12.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 12.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | -336.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 101.00 | 282 187.00 | | 277 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 052.00 | 286 951.00 | | 269 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 049.00 | -4 764.00 | | 8 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 720.00 | | 10 438.00 | 77 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 359.00 | 73 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 293.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 066.00 | 73 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 337.00 | | 10 438.00 | 75 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 294.00 | 14 950.00 | 14 359.00 | 58 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | 14 950.00 | 12 066.00 | 56 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 588.00 | 13 689.00 | 11 899.00 | 25 588.00 |
VI Groupe et associés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |
VW T.V.A. | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 785.00 | 66 886.00 | 11 899.00 | 78 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | 2 772.00 | | 2 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 667.00 | 6 343.00 | | 4 667.00 |
ST Autres comptes | 65 036.00 | 63 297.00 | | 65 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 382.00 | 10 218.00 | | 16 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125.00 | 13 575.00 | | 1 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 288.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 050.00 | 3 060.00 | | 3 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 486.00 | 54 333.00 | | 53 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 641.00 | 8 677.00 | | 9 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 209.00 | 93 433.00 | | 87 209.00 |