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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 116.00 | 67 000.00 | 8 116.00 | 75 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 206.00 | 67 000.00 | 8 206.00 | 75 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 834.00 | 433.00 | 98 401.00 | 98 834.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CF Disponibilités | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 152.00 | 433.00 | 148 719.00 | 149 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 358.00 | 67 433.00 | 156 925.00 | 224 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DG Autres réserves | 59 703.00 | 51 654.00 | | 59 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 793.00 | 8 049.00 | | 9 793.00 |
DL TOTAL (I) | 88 340.00 | 78 547.00 | | 88 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 908.00 | 25 610.00 | | 11 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 15 063.00 | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 574.00 | 350.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 6 642.00 | | 12 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 595.00 | 30 556.00 | | 40 595.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 914.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 585.00 | 79 135.00 | | 68 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 925.00 | 157 682.00 | | 156 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 068.00 | 67 236.00 | | 65 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 732.00 | 6 364.00 | 232 095.00 | 225 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 732.00 | 6 364.00 | 232 095.00 | 225 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 525.00 | 16 093.00 | | 17 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 128.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 128.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | -904.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 387.00 | 277 101.00 | | 250 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 594.00 | 269 052.00 | | 240 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 793.00 | 8 049.00 | | 9 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 800.00 | | 1 406.00 | 73 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 710.00 | | 1 406.00 | 73 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 885.00 | 8 115.00 | | 58 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 885.00 | 8 115.00 | | 58 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 98 314.00 | 98 314.00 | | 98 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VC Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 899.00 | 8 382.00 | 3 517.00 | 11 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 806.00 | 116 716.00 | 90.00 | 116 806.00 |
VW T.V.A. | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 011.00 | 63 494.00 | 3 517.00 | 67 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 2 577.00 | | 2 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | 4 667.00 | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 47 917.00 | 65 036.00 | | 47 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 150.00 | 16 382.00 | | 16 150.00 |
YT Sous‐traitance | 7 198.00 | 1 125.00 | | 7 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | 473.00 | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 767.00 | 3 050.00 | | 3 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 661.00 | 53 486.00 | | 45 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 897.00 | 9 641.00 | | 8 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 508.00 | 87 209.00 | | 75 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |