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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 469.00 | 1 660.00 | 1 809.00 | 3 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 777.00 | 292 660.00 | 1 706 117.00 | 1 998 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 796.00 | | 90 796.00 | 90 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 574.00 | 292 660.00 | 1 796 914.00 | 2 089 574.00 |
CU Autres participations | 1 737 994.00 | 291 000.00 | 1 446 994.00 | 1 737 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 993.00 | | | 1 456 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
DG Autres réserves | 93 637.00 | | | 93 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 869.00 | | | -485 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 318.00 | | | 1 086 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 595.00 | | | 710 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 914.00 | | | 1 796 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 595.00 | | | 710 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 960.00 | | | 2 225 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222 490.00 | | | 2 222 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 947.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 947.00 | | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
UX Autres créances clients | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 784.00 | 7 470.00 | 57 314.00 | 64 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 595.00 | 710 595.00 | | 710 595.00 |