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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 884.00 | 2 352.00 | 3 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 544.00 | 291 884.00 | 1 709 660.00 | 2 001 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CF Disponibilités | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 535.00 | 291 884.00 | 1 764 651.00 | 2 056 535.00 |
CU Autres participations | 1 737 994.00 | 291 000.00 | 1 446 994.00 | 1 737 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 993.00 | | | 1 456 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
DH Report à nouveau | -392 231.00 | | | -392 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 744.00 | | | -70 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 575.00 | | | 1 015 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 735.00 | | | 113 735.00 |
EA Autres dettes | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 076.00 | | | 749 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 651.00 | | | 1 764 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 076.00 | | | 749 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 764.00 | | 143 764.00 | 143 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 764.00 | | 143 764.00 | 143 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 178.00 | | | 184 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 922.00 | | | 254 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 744.00 | | | -70 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 861.00 | 26 547.00 | 60 314.00 | 86 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 076.00 | 749 076.00 | | 749 076.00 |