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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 290.00 | 20 019.00 | 9 271.00 | 29 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 809.00 | 20 569.00 | 14 239.00 | 34 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
BZ Autres créances | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CF Disponibilités | 1 079 641.00 | | 1 079 641.00 | 1 079 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 302.00 | | 1 154 302.00 | 1 154 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 112.00 | 20 569.00 | 1 168 542.00 | 1 189 112.00 |
CU Autres participations | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DH Report à nouveau | 20 568.00 | 7 701.00 | | 20 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689.00 | 12 866.00 | | 5 689.00 |
DL TOTAL (I) | 40 631.00 | 34 941.00 | | 40 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422.00 | 1 050.00 | | 4 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 516.00 | 3 226.00 | | 8 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 505.00 | 70 594.00 | | 68 505.00 |
EA Autres dettes | 1 046 465.00 | 834 148.00 | | 1 046 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 910.00 | 910 173.00 | | 1 127 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 542.00 | 945 115.00 | | 1 168 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 910.00 | 910 173.00 | | 1 127 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
FG Production vendue services | 290 315.00 | | 290 315.00 | 290 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 059.00 | | 332 059.00 | 332 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 151.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 1 151.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | -1 151.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 1 782.00 | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 167.00 | 325 233.00 | | 333 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 478.00 | 312 366.00 | | 327 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 689.00 | 12 866.00 | | 5 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 187.00 | | 7 623.00 | 27 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 668.00 | | 7 623.00 | 21 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 942.00 | 1 628.00 | | 18 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 392.00 | 1 628.00 | | 18 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 466.00 | 1 046 466.00 | | 1 046 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 386.00 | 74 660.00 | 2 726.00 | 77 386.00 |
VW T.V.A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 911.00 | 1 127 911.00 | | 1 127 911.00 |