| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 090.00 | 20 679.00 | 6 410.00 | 27 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 609.00 | 21 229.00 | 11 379.00 | 32 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
BZ Autres créances | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CF Disponibilités | 1 176 695.00 | | 1 176 695.00 | 1 176 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 943.00 | | 1 281 943.00 | 1 281 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 553.00 | 21 229.00 | 1 293 323.00 | 1 314 553.00 |
CU Autres participations | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 18 660.00 | 5 793.00 | | 18 660.00 |
DH Report à nouveau | 7 701.00 | 20 568.00 | | 7 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 493.00 | 5 689.00 | | 6 493.00 |
DL TOTAL (I) | 41 435.00 | 40 631.00 | | 41 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | 4 422.00 | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | 8 516.00 | | 18 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 886.00 | 68 505.00 | | 95 886.00 |
EA Autres dettes | 1 130 922.00 | 1 046 465.00 | | 1 130 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 887.00 | 1 127 910.00 | | 1 251 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 323.00 | 1 168 542.00 | | 1 293 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
FG Production vendue services | 328 106.00 | | 328 106.00 | 328 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 473.00 | | 361 473.00 | 361 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 902.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 902.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 557.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 557.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | 345.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 285.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 491.00 | 333 167.00 | | 364 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 997.00 | 327 478.00 | | 357 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 493.00 | 5 689.00 | | 6 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 32 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 27 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 570.00 | 2 860.00 | 2 200.00 | 20 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 020.00 | 2 860.00 | 2 200.00 | 20 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 922.00 | 1 130 922.00 | | 1 130 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 973.00 | 105 247.00 | 2 726.00 | 107 973.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 887.00 | 1 251 887.00 | | 1 251 887.00 |